Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу (УАІБ)

недержавна некомерційна організація
об'єднує компанії з управління активами
в Україні

Нормативна база діяльності КУА та ІСІ

Основні цифри
Кількість КУА294на 17.09.19
Кількість ІСІ1 306на 17.09.19
Кількість НПФ*61на 17.09.19
Кількість СК*2на 31.07.19
Активи, млн. грн.342 062на 31.07.19
Статистика ринку

Статистика на 31.07.2019

Інституційні інвесториКількість в управлінніАктиви в управлінні, млн. грн.
Відкриті ІСІ1886.64
Інтервальні ІСІ2076
Закриті ІСІ (крім венчурних)8714 888.17
Венчурні ІСІ1 158325 399.26
ІСІ разом1 283340 450.07
НПФ*581 518.62
СК**293.63
Разом1 343342 062.32

* Недержавні пенсійні фонди; ** Активи страхових компаній

Кількість фондів (частка ринку) на 31.07.2019

* Недержавні пенсійні фонди; ** Активи страхових компаній

Активи в управлінні (частка ринку) на 31.07.2019

* Недержавні пенсійні фонди; ** Активи страхових компаній

Щоденна інформація за 21 жовтня
ТікерНазва фондуНазва КУАПоточна ВЧА фондуПоточна кількість ІС фонду в обігуПоточна вартість сертифіката, грн.Попередня вартість сертифіката, грн.Зміна за добу, %
OTFAВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"10 077 023.997 025 7160.010.010
ALBLВДПІФ"Альтус-збалансований""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА3 410 020.0467850.2950.280.02
KIEKПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"4 885 746.504 20611.6111.610.03
SOFIПІФ "Софіївський"ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"5 026 880.633 57114.0714.070.03
AKNAВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"758 956.807 5241.001.000.03
OTKLВСПІФ ''ОТП Класичний''ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"6 070 314.441 56338.8338.820.04
IFTSВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 200 493.7637931.6731.640.10
KLASВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"29 638 959.9447 3476.256.250.15
TARSВДПІФ "ТАСК Ресурс"ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"1 082 738.9595311.3611.340.16
IFVVВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 655 512.7757828.6428.590.16
ALDPВДПІФ "Альтус-Депозит""Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА4 303 028.031 25634.2534.160.28
IFMGВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"7 617 974.532 09436.3836.220.44
KAZNВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"ПрАТ "КІНТО"2 586 920.5010 8972.372.360.56
VSVSВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"ТОВ "КУА "ВсесвІт"1 635 187.831 26512.9212.820.77
IFYMВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"1 313 894.461 7817.377.301.04

* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
UKTAI4.804.8018.10.201900
OPSEI3.673.6718.10.201900
OVOKI1.181.1618.09.201900.02
PAAKI20.9420.8818.10.201900

Параметри фондів на дату поточного звіту

* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня

Динаміка ІС / акцій фондів

ТікерПоточна вартість ІС / акціїПопередня вартість ІС / акціїДата попереднього звітуЗміна (доходність) з дати попереднього звіту, %Середня добова зміна (доходність) з дати попереднього звіту, %
IUBKZ0.640.6418.10.201900
TUTIZ14.0314.0318.10.201900
KIGOZ0.100.1018.10.201900.01

Параметри фондів на дату поточного звіту

* Дані наведено на дату останнього розрахунку вартості ІС/акцій фондів, за якою вони розміщуються наступного робочого дня

Пошук статистики/звітів

Учасники ринку
  • Кількість КУА: 294
  • Кількість ІСІ: 1342
  • Кількість НПФ в управлінні: 58